სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს გადაწყვეტილება #33/254

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი

აქციონერის  – „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს

გადაწყვეტილება №33/254

Resolution №33/254 of Georgian Financial Group B.V. in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares of JSC Liberty Bank

ამსტერდამი, ნიდერლანდები                                 

20 ივლისი 2020

Amsterdam, the Netherlands

20 July 2020                                                                                    

„ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“ (ყოფილი იუროფიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი, ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Locatellikade 1, 1076 AZ, ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2015 წლის 20 იანვარს, დაფუძნების ნომერი: 000031442803; CCI №: 62435523; RSIN №: 854817165; შემდგომში “GFG”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, JTC Institutional Services Netherlands B.V.-ის მიერ (ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Locatellikade 1, 1076 AZ, ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2008 წლის 14 აგვისტოს, დაფუძნების ნომერი: 000012321710; CCI №: 34292344; RSIN №: 818931887), როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ (საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული სააქციო საზოგადოება, რომლის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №74, რეგისტრირებული საიდენტიკაციო ნომრით 203828304; შემდგომში „ბანკი“) ჩვეულებრივი აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და „ბანკის“ წესდების შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

Georgian Financial Group B.V. (former European Financial Group B.V. a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, the Netherlands, registered on 20 January 2015 under the establishment number 000031442803, CCI №: 62435523; RSIN №: 854817165; hereinafter “GFG”) hereon duly represented by its director JTC Institutional Services Netherlands B.V. (a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, the Netherlands, registered on 14 August 2008 under the establishment number 000012321710; CCI №: 34292344, RSIN №: 818931887), owning more than 75% ordinary shares of JSC Liberty Bank (a joint stock company established and existing under the laws of Georgia, having its registered address at 74 I. Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia, registered under identification code 203828304, hereinafter the “Bank”), in accordance with Article 54.1.¹ of the Georgian Law on Entrepreneurs and the charter of the Bank, hereby adopted the following resolutions:

ვინაიდან:

WHEREAS:

1. „ბანკი“ გეგმავს დაამტკიცოს 2019 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული IFRS მეთოდით დათვლილი ფინანსური ანგარიშგება;

1. The Bank intends to approve 2019 audited consolidated IFRS financial statements of the Bank;

2. „GFG”-ის 2018 წლის 31 მაისის №23/155 გადაწყვეტილების საფუძველზე, შპს იუაი (შემდგომში „იუაი“) დანიშნულია „ბანკის“ დამოუკიდებელ გარე აუდიტორად, რის შესაბამისადაც განახორციელა 2018-2019 საანგარიშგებო პერიოდების „ბანკის“ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;

2. In accordance with the shareholder resolution №23/155 issued by GFG on 31 May 2018, EY LLC (hereinafter “EY”) was appointed as an independent external auditor of the Bank and accordingly carried out audit of the Bank’s financial statements for the accounting years 2018-2019;

3. იმის გათვალისწინებით, რომ „ბანკმა“ უნდა დანიშნოს გარე აუდიტორი 2019 წლის მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ისთვის და ასევე, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, „ბანკსა“ და აუდიტორს შორის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ გარიგება შესაძლოა დაიდოს არანაკლებ 2 (ორი) წლის ვადით;

3. Considering that the Bank needs to appoint external independent auditor for the accounting year(s) following 2019 and as per the requirements of Georgian law on “accounting, reporting and audit”, an agreement providing audit services in relation to the Bank’s financial statements between a commercial bank and an independent auditor may be executed with the term of no less than 2 (two) years;

4. ზემოაღნიშნულის შესაბამისად, „ბანკი“ გეგმავს დანიშნოს „იუაი“ „ბანკის“ დამოუკიდებელ აუდიტორად, რათა მან განახორციელოს „ბანკის“ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ქვემოთ აღნიშნული პირობებით;

4. Considering the abovementioned, the Bank intends to appoint EY as an independent auditor in order to enable it to carry out the audit services in relation to the Bank’s financial statements considering the terms and conditions indicated below;

შესაბამისად გადაწყდა:

HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:

1. დამტკიცებულ იქნას „ბანკის“ 2019 წლის IFRS მეთოდით აუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება;

1. To approve 2019 audited consolidated IFRS financial statements of the Bank;

2. დაინიშნოს „იუაი“ „ბანკის“ დამოუკიდებელ აუდიტორად და უფლებამოსილება მიენიჭოს, განახორციელოს 2020-2023 საანგარიშგებო პერიოდების „ბანკის“ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;

2. To appoint EY as the Bank’s independent auditor and authorise and enable EY to carry out audit of the Bank’s financial statements in relation to the accounting years 2020-2023;

3. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, „GFG” უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს ან/და ზემოაღნიშნული ნებისმიერი ან რამდენიმე საანგარიშგებო პერიოდისთვის შეცვალოს დამოუკიდებელი აუდიტორი „ბანკის“ ინტერესების გათვალისწინებით;

3. Irrespective of the abovementioned, GFG may at any time and/or in relation to any or several abovementioned accounting years change the independent auditor subject to the Bank’s best corporate interests;

4. უფლებამოსილება მიენიჭოს „ბანკის“ გენერალურ დირექტორს, განახორციელოს წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესასრულებლად საჭირო ნებისმიერ და ყველა დოკუმენტს.

4. To approve and authorise the Chief Executive Officer of the Bank to implement the resolutions made herein and sign any and all documents for successful implementation of such resolutions.

დასტურები და თანხმობები:

GFG-მ ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები მიიღო სრული გულისხმიერებით, ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით და მიაჩნია რომ:

ა) მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება (i) შეესაბამება „ბანკის“ საუკეთესო კორპორატიულ ინტერესებს და არის „ბანკის“ კორპორატიული მიზნების რეალიზაციის ხელშემწყობი და სასარგებლო და (ii) არ იქნება „ბანკის“ კრედიტორების (ამჟამინდელი და მომავალი) ინტერესებისთვის საზიანო; და

ბ) მესამე პირებს, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საარბიტრაჟო ტრიბუნალებს, სათანადო კომპეტენციის მქონე სასამართლოებს, სახელმწიფო ორგანოებს და იურიდიულ კომპანიებს, შეუძლიათ მიიღონ სარწმუნოდ წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები.

CONFIRMATIONS AND RATIFICATION:

GFG hereby adopted present resolutions in good faith, considering all relevant facts and circumstances and it considers that:

1. The implementation of the resolutions adopted (i) to be in the best corporate interest of the Bank and conducive to the realisation of and useful in connection with the corporate objectives of the Bank and (ii) not to be prejudicial to the interests of (present and future) creditors of the Bank; and
2. Third parties, including but not limited to arbitral tribunals, competent courts, state authorities and law firms may rely on the present resolution.  

შესაბამისად ხელმოწერილია:

THUS signed by:

JTC Institutional Services Netherlands B.V.

„ჯეი ტი სი ინსთითუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“ ბი.ვი

ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი-ის დირექტორი

ფილიპ ვილემ ვან დერ ჰეიდენ

Philip Willem van der Heijden

„ჯეი ტი სი ინსთითუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“ ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of JTC Institutional Services Netherlands B.V.

ედუარდ ვერბეკე

Eduard Verbeke

„ჯეი ტი სი ინსთითუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“ ბი.ვი-ის სახელით

On behalf of JTC Institutional Services Netherlands B.V.