დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა სს მისო „ინვესტ ჯორჯიას“ 2013 წლის ფინანსური შედეგების შესახებ

ბალანსი

2013 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის

საწარმოს დასახელება

 სს მისო „ინვესტ ჯორჯია“

იურიდიული მისამართი

 თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 71

საქმიანობის სახე

 საფინანსო საქმიანობა

ზომის ერთეული

 ლარი

აქტივი

ნაშთები

01.01.2013

01.01.2014

ფულადი სახსრები  საბანკო ანგარიშებზე

                   55 258     

                41 107     

მთლიანი სესხები

             1 256 061     

           1 280 117     

დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები

                 126 221     

              149 495     

დასაკუთრებული უძრავი ქონება

                85 495     

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

                   24 242     

                31 904     

ძირითადი საშუალებების ცვეთა

                -3830,00

            -5469,38

სხვა აქტივები

              126 954     

დებიტორები

                  449

                41 490     

მთლიანი აქტივები

            1 458 401     

    1 751 093     

პასივი

ნასესხები სახსრები

                 467 502     

              543 275     

დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები

                  6 435     

გადასხდელი მოგების გადასახადი

                   13 946     

სხვა ვალდებულებები

                     8 438     

                23 249     

მთლიანი ვალდებულებები

                 489 886     

              572 959     

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი

                 600 000     

              600 000     

გასული წლების გაუნაწილებელი მოგება

                 143 822     

              368 517     

მიმდინარე წლის გაუნაწილებელი მოგება

                 224 695     

              209 616     

სულ  კაპიტალი

         968 517     

    1 178 133     

მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი

      1 458 401     

    1 751 093     

დირექტორი

თ. კუპრეიშვილი

მთავარიბუღალტერი

მ. კიბილოვი

ანგარიშგება

მოგება-ზარალის შესახებ

2013 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის

საწარმოსდასახელება

სსმისო „ინვესტჯორჯია“

იურიდიულიმისამართი

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 71

საქმიანობისსახე

საფინანსოსაქმიანობა

ზომისერთეული

ლარი

მაჩვენებლები

2013 წელი

ხარჯები

შემოსავლები

სულ საპროცენტო შემოსავალი

388 979

საპროცენტო შემოსავლები

338 123

ჯარიმიდან შემოსავლები

39 917

ფინ. მომსახურების საკომისიოდან შემოსავალი

9 049

სხვა შემოსავალი (ზედმეტობა, გაურკ. თანხები)

1 891

სულ საპროცენტო ხარჯები

67 985

საპროცენტო ხარჯები ფიზიკური პირის სესხებზე

55 009

საპროცენტო ხარჯები ფინანსური ორგანიზაციებიდან აღებულ სესხებზე

12 977

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი

320 994

საოპერაციო ხარჯები

105 542

საოპერაციო ხარჯები

52 250

ხელფასები

51 288

სხვა ხარჯები

2 004

სავალუტო ხარჯი-შემოსავალი

34 463

სავალუტო ოპერაციების შემოსავალი

142

სავალუტო ოპერაციების ზარალი

3 584

გადაფასებიდან მიღებული შემოსავალი

274 773

 გადაფასებიდან მიღებული ზარალი

236 868

ცვეთის ხარჯი

3 308

სუფთა მოგება გადასახადის გადახდამდე

246 608

მოგების გადასახადი

36 991

გაუნაწილებელი მოგება

209 617

დირექტორი

თ. კუპრეიშვილი

მთავარიბუღალტერი

მ. კიბილოვი

ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ

2013 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის

საწარმოსდასახელება

სს მისო „ინვესტ ჯორჯია“

იურიდიულიმისამართი

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 71

საქმიანობისსახე

საფინანსო საქმიანობა

ზომისერთეული

ლარი

საწყისი ბალანსი

 ლარი

 დოლარი

 ევრო

424,9

28308,77

3598,71

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

მსესხებლებიდან მიღებული  ფულადი სახსრები

165587,48

582291,22

23548,90

გაცემული სესხები

-196476,83

-371687,43

მომწოდებლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები

-56849,08

-157,02

თანამშრომლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები

-42313,66

გადახდილი გადასახადები

-56794,70

გაუთვალისწინებელი შემოსავლები

609,85

566,68

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან

-186236,94

211013,45

23548,90

საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

შვილობილი საწარმოების შეძენა

-92900,00

ძირითადი საშუალებების შეძენა

-53597,39

მოზიდული სესხები

73000,00

19000,00

დაბრუნებული ნასესხები სახსრები

-46969,00

-30500,00

-2000,00

მიღებული პროცენტები

გადახდილი პროცენტები

-3560,59

-28381,54

-224,40

მიღებული დივიდენდები

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან

-124026,98

-39881,54

-2224,40

საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა

კონვერტაცია

320209,30

-172047,01

-21157,56

თანხის გადატანა

-10315,04

-3783,73

დამფუძნებლების შემონატანი

ფინანსური იჯარა

გადახდილი დივიდენდები

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

309894,26

-175830,74

-21157,56

ფულადი სახსრების საბოლოო ნაშთი

55,24

23609,94

3765,65

დირექტორი

თ. კუპრეიშვილი

მთავარიბუღალტერი

მ. კიბილოვი

ანგარიშგება

საკუთარკაპიტალშიცვლილებებისშესახებ

2013 წლის 31 დეკემბრითდასრულებულისაანგარიშგებოპერიოდისათვის

საწარმოსდასახელება

სსმისო „ინვესტჯორჯია“

იურიდიულიმისამართი

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 71

საქმიანობისსახე

საფინანსოსაქმიანობა

ზომისერთეული

ლარი

მაჩვენებლები / წლები

2010

2011

2012

2013

საწესდებოკაპიტალი

      600 000     

       600 000     

        600 000     

          600 000     

საემისიოკაპიტალი

                   -     

                    -     

                     -     

გრანტებიდაშემოწირულობებიკაპიტალში

                   -     

                    -     

                     -     

რეზერვი

                   -     

                    -     

                     -     

გასულიწლებისგაუნაწილებელიმოგება/ზარალი

                   -     

-3537

        143 799     

          368 517     

საანგარიშგებოპერიოდისგაუნაწილებელიმოგება/ზარალი

-3537

       147 336     

        224 695     

          209 616     

სულ საკუთარი კაპიტალი

                         (ნაშთი 31.12.2013-სთვის)

      596 463     

       743 799     

        968 494     

      1 178 133     

დირექტორი 

    თ. კუპრეიშვილი

მთავარიბუღალტერი

                            მ. კიბილოვი