„კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის №201 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის №201 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	85/04
დოკუმენტის მიმღები	საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
მიღების თარიღი	04/09/2013
დოკუმენტის ტიპი	საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/09/2013
სარეგისტრაციო კოდი	220020000.18.011.016104

PDF გადმოწერა

„კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის №201 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, 67-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1

„კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის №201 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ბრძანებით დამტკიცებული წესის:

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტი და მისი გაანგარიშება

1. ბანკის კრებსითი საერთო ღია სავალუტო პოზიციის გაანგარიშების დროს აიღება ყველა უცხოური ვალუტის მიხედვით ბანკის საბალანსო და ბალანსგარეშე ანგარიშგებით გრძელი ღია სავალუტო პოზიციების ჯამსა და მოკლე ღია სავალუტო პოზიციების ჯამს შორის უდიდესი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 20 პროცენტს.

2. საერთო ღია სავალუტო პოზიციაზე დადგენილი ლიმიტის ყოველდღიურად დაცვის მიზნით ბანკს ევალება ყოველდღიურად გაიანგარიშოს საბალანსო, ბალანსგარეშე და კრებსითი საერთო ღია სავალუტო პოზიციები №1 დანართის შესაბამისად და უზრუნველყოს დღის განმავლობაში (საოპერაციო დღის დაწყებიდან დამთავრებამდე) ამ წესით დადგენილი ლიმიტის შენარჩუნება.

3. საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დარღვევის შემთხვევაში, ბანკი ვალდებულია დაუყოვნებლივ ან, უკიდურეს შემთხვევაში, საოპერაციო დღის ბოლომდე მის აღსადგენად განახორციელოს დამაბალანსებელი სავალუტო ოპერაციები.“.

ბ) მე-4 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ)გააკონტროლონ სავალუტო რისკები სავალუტო პოლიტიკის, ლიმიტისა და მონიტორინგის სისტემის საშუალებით;“;

გ) მე-4 მუხლის „გ.კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.კ)თითოეული უცხოური ვალუტით დღიური ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენას, რომლის დროსაც გათვალისწინებული იქნება საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტზე ამ წესით დადგენილი მოთხოვნები;“;

დ) მე-5 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ)განახორციელონ ბანკის საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ყოველდღიური მონიტორინგი მათი დადგენილ ლიმიტთან შესაბამისობის დასადგენად და ნებისმიერი გადაჭარბების გამოვლენის შემთხვევაში, მისი გადაჭრის მიზნით წარადგინონ მოხსენება ბანკის ხელმძღვანელობასთან;“;

ე) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. სანქციები

ამ წესის მე-2 მუხლით დადგენილი საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დარღვევის შემთხვევაში, საქართველოს ეროვნულ ბანკი კომერციულ ბანკებს დააკისრებს და გადაახდევინებს ფულად ჯარიმას მის მიერ დადგენილი წესითა და ოდენობით.“.

2. ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე

„ბანკი : დანართი N1

თარიღი:

საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ყოველდღიური ანგარიშგება

ლარებში

N	ვალუტა	საბალანსო აქტივები	საბალანსო ვალდებულებები	საბალანსო სავალუტო პოზიცია*	სავალუტო კონტრაქტები ყიდვაზე	სავალუტო კონტრაქტები გაყიდვაზე	ბალანსგარეშე სავალუტო პოზიცია**	კრებსითი სავალუტო პოზიცია	ვალუტის კურსი

1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8 = 6 - 7	9 = 5 + 8	10
1				0			0	0
2				0			0	0
3				0			0	0
4				0			0	0
5				0			0	0
6				0			0	0
7				0			0	0
8				0			0	0
9				0			0	0
10				0			0	0
11				0			0	0
12				0			0	0
13				0			0	0
14				0			0	0
15				0			0	0
16				0			0	0
17				0			0	0
18				0			0	0
19				0			0	0
20				0			0	0
21	ღია სავალუტო პოზიცია ყველა უცხოური ვალუტის მიხედვით
22	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია
23	საზედამხედველო კაპიტალი
24	საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის თანხა
25	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია პროცენტულად საზედამხედველო კაპიტალთან
26	სხვაობა საერთო ღია სავალუტო პოზიციასა და დადგენილი ლიმიტის თანხას შორის

გაგრძელება

საბალანსო ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებით)		ბალანსგარეშე ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებით)		კრებსითი ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებით)
გრძელი (+ ნიშნით)	მოკლე (- ნიშნით)	გრძელი (+ ნიშნით)	მოკლე (- ნიშნით)	გრძელი (+ ნიშნით)	მოკლე (- ნიშნით)
11=5*10	12=5*10	13 = 8 * 10	14= 8 * 10	15 =9 * 10	16 =9 * 10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0		0		0

0				0

0				0

* - დადებითია, თუ ერთსა და იმავე სახეობის უცხოური ვალუტით ბანკის აქტივები მეტია მის ვალდებულებებზე და უარყოფითი - თუ ნაკლებია

** - დადებითია, თუ ერთსა და იმავე სახეობის უცხოური ვალუტის ყიდვის შესახებ არსებული სავალუტო კონტრაქტების თანხობრივ მოცულობათა ჯამი მეტია ამავე ვალუტის გაყიდვის შესახებ არსებული სავალუტო კონტრაქტების თანხობრივ მოცულობათა ჯამზე და უარყოფითი - თუ ნაკლებია

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

დანართი N2

ბანკი:

თარიღი:

საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ნაერთი ანგარიშგება

FX ლარებში

თვის დღე	საბალანსო			ბალანსგარეშე			კრებსითი
	გრძელი ღია სავალუტო პოზიცია (+ნიშნით)	მოკლე ღია სავალუტო პოზიცია (- ნიშნით)	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია	გრძელი ღია სავალუტო პოზიცია (+ნიშნით)	მოკლე ღია სავალუტო პოზიცია (-ნიშნით)	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია	გრძელი ღია სავალუტო პოზიცია (+ნიშნით)	მოკლე ღია სავალუტო პოზიცია (- ნიშნით)	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			0			0			0
2			0			0			0
3			0			0			0
4			0			0			0
5			0			0			0
6			0			0			0
7			0			0			0
8			0			0			0
9			0			0			0
10			0			0			0
11			0			0			0
12			0			0			0
13			0			0			0
14			0			0			0
15			0			0			0
16			0			0			0
17			0			0			0
18			0			0			0
19			0			0			0
20			0			0			0
21			0			0			0
22			0			0			0
23			0			0			0
24			0			0			0
25			0			0			0
26			0			0			0
27			0			0			0
28			0			0			0
29			0			0			0
30			0			0			0
31			0			0			0

გაგრძელება

საზედამხე- დველო კაპიტალი	ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის თანხა	საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის მეტობა (+) ან ნაკლებობა (-)	საჯარიმო საპროცენტო განაკვეთი	გადასახდელი ჯარიმის თანხა
		კრებსითი
10	*11=1020%**	12=9-11	13		14
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0
	0	0	0,1%		0

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

“