„კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის №201 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის №201 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	68/04
დოკუმენტის მიმღები	საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი
მიღების თარიღი	28/06/2013
დოკუმენტის ტიპი	საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/06/2013
სარეგისტრაციო კოდი	220020000.18.011.016100

PDF გადმოწერა

„კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის №201 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, 67-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1

'კომერციული ბანკების საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის დადგენის, გაანგარიშებისა და დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 20 ივლისის №201 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. პირველი მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. საერთო და წმინდა ღია სავალუტო პოზიცია:

ა) საერთო ღია სავალუტო პოზიცია არის ბანკის ყველა უცხოური ვალუტის მიხედვით გრძელი ღია სავალუტო პოზიციების ჯამსა და მოკლე ღია სავალუტო პოზიციების ჯამს შორის უდიდესი.

ბ) წმინდა ღია სავალუტო პოზიცია არის ბანკის ყველა უცხოური ვალუტის მიხედვით გრძელი ღია სავალუტო პოზიციების ჯამსა და მოკლე ღია სავალუტო პოზიციების ჯამს შორის სხვაობა.“.

2. მე-2 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.თითოეული უცხოური ვალუტის მიხედვით ბანკის საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტი დგინდება ცალ-ცალკე, როგორც საბალანსო, ისე კრებსითი სავალუტო პოზიციების მიხედვით, შესაბამისად, თითოეულისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით განსაზღვრული საზედამხედველო კაპიტალის 20 პროცენტის ოდენობით.

2.ბანკის საბალანსო საერთო ღია სავალუტო პოზიციის გაანგარიშების დროს აიღება წმინდა (ნეტი)ღია სავალუტო პოზიცია, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 20 პროცენტს.”.

3. დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

მუხლი 2

ამ ბრძანების დაუყოვნებლივ ამოქმედება განპირობებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზედამხედველო ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების აუცილებლობით.

მუხლი 3

ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე

„ბანკი : დანართი №1

თარიღი:

საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ყოველდღიური ანგარიშგება

ლარებში

N	ვალუტა	საბალანსო აქტივები	საბალანსო ვალდებულებები	საბალანსო სავალუტო პოზიცია*	სავალ უტო კონტ რაქტე ბი ყიდვა ზე	სავა ლუტო კონტრაქტები გაყიდ ვაზე	ბალანს გარეშე სავალუ ტო პოზი ცია**	კრებსითი სავალუ ტო პოზიცია	ვალუტის კურსი

1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8 = 6 - 7	9 = 5 + 8	10
1				0			0	0
2				0			0	0
3				0			0	0
4				0			0	0
5				0			0	0
6				0			0	0
7				0			0	0
8				0			0	0
9				0			0	0
10				0			0	0
11				0			0	0
12				0			0	0
13				0			0	0
14				0			0	0
15				0			0	0
16				0			0	0
17				0			0	0
18				0			0	0
19				0			0	0
20				0			0	0
21	ღია სავალუტო პოზიცია ყველა უცხოური ვალუტის მიხედვით
22	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია
23	საზედამხედველო კაპიტალი
24	საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის თანხა (საბალანსო - საზედამხედველო კაპიტალის არა უმეტეს 20%-სა, კრებსითი - საზედამხედველო კაპიტალის არა უმეტეს 20%-სა)
25	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია პროცენტულად საზედამხედველო კაპიტალთან
26	სხვაობა საერთო ღია სავალუტო პოზიციასა და დადგენილი ლიმიტის თანხას შორის

გაგრძელება

საბალანსო ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებით)		ბალანსგარეშე ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებით)		კრებსითი ღია სავალუტო პოზიცია (ლარებით)
გრძელი (+ ნიშნით)	მოკლე (- ნიშნით)	გრძელი (+ ნიშნით)	მოკლე (- ნიშნით)	გრძელი (+ ნიშნით)	მოკლე (- ნიშნით)
11=5*10	12=5*10	13 = 8 * 10	14= 8 * 10	15 =9 * 10	16 =9 * 10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0		0		0

0				0

0				0

* - დადებითია, თუ ერთსა და იმავე სახეობის უცხოური ვალუტით ბანკის აქტივები მეტია მის ვალდებულებებზე და უარყოფითი - თუ ნაკლებია

** - დადებითია, თუ ერთსა და იმავე სახეობის უცხოური ვალუტის ყიდვის შესახებ არსებული სავალუტო კონტრაქტების თანხობრივ მოცულობათა ჯამი მეტია ამავე ვალუტის გაყიდვის შესახებ არსებული სავალუტო კონტრაქტების თანხობრივ მოცულობათა ჯამზე და უარყოფითი - თუ ნაკლებია

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

დანართი №2

ბანკი:

თარიღი:

საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ნაერთი ანგარიშგება

FX ლარებში

თვის დღე	საბალანსო			ბალანსგარეშე			კრებსითი
	გრძე ლი ღია სავა ლუტო პოზი ცია (+ნიშ ნით)	მოკლე ღია სავალუ ტო პოზიცია (- ნიშნით)	საერთ ო ღია სავალ უტო პოზი ცია	გრძელ ი ღია სავალ უტო პოზიცია (+ნიშ ნით)	მოკლე ღია სავალ უტო პოზიცია (-ნი შნით)	საერთ ო ღია სავალ უტო პოზი ცია	გრძელ ი ღია სავალ უტო პოზი ცია (+ნიშ ნით)	მოკლე ღია სავალუ ტო პოზიცია (- ნიშ ნით)	საერთო ღია სავალუტო პოზიცია
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			0			0			0
2			0			0			0
3			0			0			0
4			0			0			0
5			0			0			0
6			0			0			0
7			0			0			0
8			0			0			0
9			0			0			0
10			0			0			0
11			0			0			0
12			0			0			0
13			0			0			0
14			0			0			0
15			0			0			0
16			0			0			0
17			0			0			0
18			0			0			0
19			0			0			0
20			0			0			0
21			0			0			0
22			0			0			0
23			0			0			0
24			0			0			0
25			0			0			0
26			0			0			0
27			0			0			0
28			0			0			0
29			0			0			0
30			0			0			0
31			0			0			0

გაგრძელება

საზედამხე- დველო კაპიტალი	ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის თანხა	საერთო ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტის მეტობა (+) ან ნაკლებობა (-)		საჯარიმო საპროცენტო განაკვეთი	გადასახდელი ჯარიმის თანხა
		საბალანსო	კრებსითი
10	*11=1020%**	12=3-11	13=9-11	14	15
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0
	0	0	0	0,1%	0

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

“