„კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულო ბების კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის  შესრულება

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

7,000.7

8,746.8

5,798.8

შემოსავლები

6,880.2

8,641.5

5,728.8

არაფინანსური აქტივების კლება

120.5

105.3

70.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

6,880.2

8,641.5

5,728.8

გადასახადები

11

1,962.2

1,751.4

1,200.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

1,962.2

1,751.4

1,200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

1,346.1

998.4

870.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

21.8

13.0

30.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

171.5

268.5

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

422.8

471.5

200.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

4,379.5

6,224.2

3,998.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

4,379.5

6,224.2

3,998.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,452.2

3,542.3

2,578.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

144.0

145.0

170.0

სპეციალური ტრანსფერი

2,783.3

2,536.9

1,250.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

80.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2,783.3

2,456.9

1,250.0

სხვა შემოსავლები

14

538.5

665.9

530.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

202.4

270.8

327.0

პროცენტები

დივიდენდები

რენტა

202.4

270.8

327.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

202.4

241.7

327.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

29.1

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

120.5

152.8

113.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

120.5

152.8

113.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

1.0

6.3

3.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.2

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

69.0

57.2

30.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

47.6

89.1

80.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2.7

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

210.0

240.3

90.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

5.6

2.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

120.5

105.3

70.0

ძირითადი აქტივები

311

120.5

105.3

70.0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

   ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

ფუნქციო  ნალური    კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის გეგმა

სულ

კასპის მუნიციპალიტეტი

6,392.8

7,302.8

8,042.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

150.0

150.0

ხარჯები

3,108.8

5,820.1

4,392.1

შრომის ანაზღაურება

840.3

1,062.2

1,117.7

საქონელი და მომსახურება

686.8

956.9

871.9

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

63.3

101.0

106.9

    მივლინებები

6.5

5.2

11.1

    ოფისის ხარჯები

343.4

521.2

323.9

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.7

4.6

9.0

    სამედიცინო ხარჯები

3.4

0.0

1.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

23.9

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

119.3

161.0

195.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122.3

163.9

224.5

სუბსიდიები

1,362.5

1,670.5

1,667.2

გრანტები

0.0

1,800.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.2

33.3

331.5

სხვა ხარჯები

200.0

297.2

403.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,274.6

1,482.7

3,650.7

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

0.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,250.1

3,364.6

1,724.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

120.0

120.0

ხარჯები

1,012.6

3,174.1

1,440.2

შრომის ანაზღაურება

663.6

854.0

918.0

საქონელი და მომსახურება

331.1

401.1

491.2

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

51.6

84.0

87.4

    მივლინებები

5.4

3.9

8.2

    ოფისის ხარჯები

146.4

152.0

140.6

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.7

4.6

9.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

69.2

96.4

119.2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44.6

60.2

126.8

სუბსიდიები

5.0

5.1

6.0

გრანტები

0.0

1,800.0

0.0

სხვა ხარჯები

12.9

113.9

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237.5

190.5

283.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

70111

341.3

394.7

423.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

17.0

ხარჯები

292.7

380.5

398.8

შრომის ანაზღაურება

175.8

219.8

190.1

საქონელი და მომსახურება

116.9

160.7

189.7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

27.9

59.6

60.5

    მივლინებები

2.0

1.4

2.0

    ოფისის ხარჯები

38.1

38.0

40.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29.6

47.3

60.2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.3

14.4

27.0

სხვა ხარჯები

19.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.6

14.2

25.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

70111

894.7

2,947.3

1,233.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.0

98.0

98.0

ხარჯები

705.8

2,771.0

974.5

შრომის ანაზღაურება

487.8

624.2

727.9

საქონელი და მომსახურება

205.1

232.9

240.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.7

24.4

26.9

    მივლინებები

3.4

2.5

6.2

    ოფისის ხარჯები

108.3

114.0

99.5

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

0.0

5.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39.6

49.1

59.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.9

42.9

44.0

გრანტები

0.0

1,800.0

0.0

სხვა ხარჯები

12.9

113.9

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.9

176.3

258.8

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

438.3

2,511.3

617.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

ხარჯები

286.4

2,335.0

358.2

შრომის ანაზღაურება

88.2

188.2

132.0

საქონელი და მომსახურება

185.3

232.9

220.2

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17.8

24.4

20.2

    მივლინებები

1.7

2.5

2.0

    ოფისის ხარჯები

96.1

114.0

90.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39.6

49.1

59.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.9

42.9

44.0

გრანტები

1,800.0

სხვა ხარჯები

12.9

113.9

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.9

176.3

258.8

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

45.9

70.0

81.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

ხარჯები

45.9

70.0

81.8

შრომის ანაზღაურება

45.4

70.0

81.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.8

    მივლინებები

0.5

0.8

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური

45.8

48.0

52.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

7.0

ხარჯები

45.8

48.0

52.3

შრომის ანაზღაურება

45.2

48.0

51.5

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.0

0.8

    მივლინებები

0.6

0.8

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,   ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

35.9

35.0

38.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

35.9

35.0

38.6

შრომის ანაზღაურება

33.5

35.0

38.1

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.5

    მივლინებები

0.2

0.5

    ოფისის ხარჯები

2.2

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

39.7

33.0

45.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

39.7

33.0

45.6

შრომის ანაზღაურება

33.5

33.0

38.1

საქონელი და მომსახურება

6.2

0.0

7.5

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.9

6.7

    მივლინებები

0.3

0.8

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

289.1

250.0

359.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

59.0

59.0

ხარჯები

252.1

250.0

359.6

შრომის ანაზღაურება

242.0

250.0

349.1

საქონელი და მომსახურება

10.1

0.0

10.5

    მივლინებები

0.1

1.0

    ოფისის ხარჯები

10.0

9.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ზედამხედველობის სამსახური

0.0

10.0

38.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

ხარჯები

0.0

10.0

38.4

შრომის ანაზღაურება

10.0

38.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.3

    მივლინებები

0.3

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

70133

5.0

5.1

6.0

ხარჯები

5.0

5.1

6.0

სუბსიდიები

5.0

5.1

6.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7018

4.7

4.6

5.1

ხარჯები

4.7

4.6

5.1

საქონელი და მომსახურება

4.7

4.6

5.1

    ოფისის ხარჯები

1.1

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.7

4.6

4.0

01 07

ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება

70112

4.4

2.9

5.8

ხარჯები

4.4

2.9

5.8

საქონელი და მომსახურება

4.4

2.9

5.8

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.4

2.9

5.8

01 08

სარეზერვო ფონდი

7018

0.0

0.0

50.0

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

50.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

7032

195.4

235.1

217.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

195.4

213.0

217.0

შრომის ანაზღაურება

127.9

156.0

143.4

საქონელი და მომსახურება

67.5

57.0

73.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7.1

10.8

13.4

    მივლინებები

0.4

    ოფისის ხარჯები

8.4

12.5

12.0

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

14.7

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32.4

33.7

40.8

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.9

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.1

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

7031

422.2

99.9

117.0

ხარჯები

35.0

54.7

92.0

საქონელი და მომსახურება

35.0

54.7

67.0

    ოფისის ხარჯები

34.6

44.0

52.5

    სამედიცინო ხარჯები

0.4

1.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.7

13.5

სხვა ხარჯები

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387.2

45.2

25.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

80.7

98.3

109.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

80.7

98.3

109.9

შრომის ანაზღაურება

48.8

52.2

56.3

საქონელი და მომსახურება

31.9

44.9

53.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

6.2

6.1

    მივლინებები

1.1

1.3

2.5

    ოფისის ხარჯები

4.5

4.7

8.0

    სამედიცინო ხარჯები

3.0

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.7

20.2

22.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

12.5

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.2

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7021

80.7

98.3

109.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

80.7

98.3

109.9

შრომის ანაზღაურება

48.8

52.2

56.3

საქონელი და მომსახურება

31.9

44.9

53.6

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

6.2

6.1

    მივლინებები

1.1

1.3

2.5

    ოფისის ხარჯები

4.5

4.7

8.0

    სამედიცინო ხარჯები

3.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.7

20.2

22.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

12.5

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,168.6

2,100.1

4,213.1

ხარჯები

751.9

939.8

871.2

საქონელი და მომსახურება

158.1

313.5

127.4

    ოფისის ხარჯები

133.6

275.2

104.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26.9

38.3

23.4

სუბსიდიები

408.3

461.4

459.2

სხვა ხარჯები

185.5

164.9

284.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,416.7

1,160.3

3,341.9

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70451

1,331.7

103.3

1,666.3

ხარჯები

7.0

27.6

4.9

საქონელი და მომსახურება

7.0

15.9

4.9

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.0

15.9

4.9

სხვა ხარჯები

11.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,324.7

75.7

1,661.4

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70455

92.9

115.7

12.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.9

115.7

12.8

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70421

288.1

432.8

155.1

ხარჯები

288.1

415.9

155.1

საქონელი და მომსახურება

129.2

268.7

90.0

    ოფისის ხარჯები

127.0

268.7

90.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.2

სხვა ხარჯები

158.9

147.2

65.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.9

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7063

291.9

307.6

126.9

ხარჯები

9.0

1.9

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.9

10.0

    ოფისის ხარჯები

1.9

10.0

სუბსიდიები

9.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.9

305.7

116.9

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

7052

124.2

246.4

1,129.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.2

246.4

1,129.8

05 06

ბინათმშენებლობა

7061

440.4

287.3

300.0

ხარჯები

14.7

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

14.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

425.7

287.3

300.0

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7064

229.2

194.0

130.6

ხარჯები

94.5

144.7

130.6

სუბსიდიები

94.5

144.7

130.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.7

49.3

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

7051

260.5

323.4

407.6

ხარჯები

260.5

274.4

286.6

საქონელი და მომსახურება

10.5

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.5

სუბსიდიები

250.0

274.4

286.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

121.0

05 09

ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა

7049

84.5

67.1

276.0

ხარჯები

71.5

67.1

276.0

საქონელი და მომსახურება

4.8

18.8

14.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

18.8

14.5

სუბსიდიები

54.8

42.3

42.0

სხვა ხარჯები

11.9

6.0

219.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

05 10

მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

7049

25.2

18.9

4.0

ხარჯები

6.6

4.6

4.0

საქონელი და მომსახურება

6.6

4.6

4.0

    ოფისის ხარჯები

6.6

4.6

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.6

14.3

05 12

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7042

2.4

3.6

4.0

ხარჯები

2.4

3.6

4.0

საქონელი და მომსახურება

2.4

3.6

4.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.4

3.6

4.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

755.7

675.5

630.0

ხარჯები

522.5

610.9

630.0

საქონელი და მომსახურება

14.7

0.0

0.0

    ოფისის ხარჯები

14.7

0.0

0.0

სუბსიდიები

506.2

610.9

630.0

სხვა ხარჯები

1.6

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.2

64.6

0.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 

7091

44.0

20.0

0.0

ხარჯები

16.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

14.7

0.0

0.0

    ოფისის ხარჯები

14.7

სხვა ხარჯები

1.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.7

20.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

70923

205.5

44.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.5

44.6

06 04

ა(ა)იპ "კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

7093

126.0

156.9

160.0

ხარჯები

126.0

156.9

160.0

სუბსიდიები

126.0

156.9

160.0

06 05

ა(ა)იპ "კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

7093

380.2

454.0

470.0

ხარჯები

380.2

454.0

470.0

სუბსიდიები

380.2

454.0

470.0

07 00

სპორტული და კულტულური ღონისძიებები

433.5

605.1

630.3

ხარჯები

433.5

605.1

630.3

საქონელი და მომსახურება

44.9

52.9

52.3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44.9

52.9

52.3

სუბსიდიები

388.6

533.8

512.0

სხვა ხარჯები

0.0

18.4

66.0

07 01

ა(ა)იპ "კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება"

7081

168.4

225.5

232.0

ხარჯები

168.4

225.5

232.0

სუბსიდიები

168.4

225.5

232.0

07 02

ა(ა)იპ "კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების  გაერთიანება"

7082

87.8

101.1

65.0

ხარჯები

87.8

101.1

65.0

სუბსიდიები

87.8

101.1

65.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

7084

44.9

52.9

52.3

ხარჯები

44.9

52.9

52.3

საქონელი და მომსახურება

44.9

52.9

52.3

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44.9

52.9

52.3

07 08

სპორტული მოედნების მოწყობა

7082

0.0

0.0

60.0

ხარჯები

0.0

0.0

60.0

სხვა ხარჯები

60.0

07 09

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

7082

73.5

109.8

115.0

ხარჯები

73.5

109.8

115.0

სუბსიდიები

73.5

109.8

115.0

07 10

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

7082

58.9

97.4

100.0

ხარჯები

58.9

97.4

100.0

სუბსიდიები

58.9

97.4

100.0

07 11

კულტურის ობიექტების შეკეთება

7082

0.0

18.4

6.0

ხარჯები

0.0

18.4

6.0

სხვა ხარჯები

18.4

6.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

84.2

134.0

401.5

ხარჯები

74.8

134.0

401.5

საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

6.8

    ოფისის ხარჯები

1.2

32.8

6.8

სუბსიდიები

54.4

59.3

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.2

32.1

331.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

3.2

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7074

63.8

59.3

60.0

ხარჯები

54.4

59.3

60.0

სუბსიდიები

54.4

59.3

60.0

ვალდებულებების კლება

9.4

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

7107

10.1

11.8

130.0

ხარჯები

10.1

11.8

130.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10.1

11.8

130.0

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

7103

5.3

3.3

6.0

ხარჯები

5.3

3.3

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

3.3

6.0

08 06

საწარმოო ტრამვის შედეგად ზიანის ანაზღაურება

7104

0.2

1.4

1.5

ხარჯები

0.2

1.4

1.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

1.4

1.5

08 07

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარებები

7109

4.8

15.6

194.0

ხარჯები

4.8

15.6

194.0

საქონელი და მომსახურება

1.2

0.0

0.0

    ოფისის ხარჯები

1.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

15.6

194.0

08 08

სარიტუალო დარბაზები

7109

0.0

0.0

3.2

ხარჯები

0.0

0.0

3.2

სხვა ხარჯები

3.2

08 09

ლტოლვილთა დახმარება

7104

0.0

42.6

6.8

ხარჯები

0.0

42.6

6.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

32.8

6.8

    ოფისის ხარჯები

32.8

6.8

სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის   ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

6,880.2

8,641.5

5,728.8

გადასახადები

1,962.2

1,751.4

1,200.0

გრანტები

4,379.5

6,224.2

3,998.8

სხვა შემოსავლები

538.5

665.9

530.0

ხარჯები

3,108.8

5,820.1

4,392.1

შრომის ანაზღაურება

840.3

1,062.2

1,117.7

საქონელი და მომსახურება

686.8

956.9

871.9

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,362.5

1,670.5

1,667.2

გრანტები

0.0

1,800.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.2

33.3

331.5

სხვა ხარჯები

200.0

297.2

403.8

საოპერაციო სალდო

3,771.4

2,821.4

1,336.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,154.1

1,377.4

3,580.7

ზრდა

3,274.6

1,482.7

3,650.7

კლება

120.5

105.3

70.0

მთლიანი სალდო

617.3

1,444.0

-2,244.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

0.0

-2,244.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0.0

0.0

2,244.0

ვალუტა და დეპოზიტები